Trailing Stop Losses හි වාසි සහ අවාසි සහ ඒවා භාවිතා කරන්නේ කෙසේද
අන්තිම නැවත්වීමේ අලාභය ඇණවුම් කිරීම වෙළඳාමක ඇති අවදානම අඩු කිරීම සඳහා අවදානම අඩු කිරීමේ උපාය මාර්ගයක් වන අතර, වෙළඳාම්කරුගේ අනුග්රහය යටතේ වෙළඳාම ව්යාපාරයට පිවිසෙන බැවින් ලාභය ලොක්වී ඇත. එදිනෙදා වෙළඳාම සිදුවන විට අත්යාවශ්ය නාද පාඩුව අවශ්යතාවයක් නොවේ. එය භාවිතා කිරීම පෞද්ගලික තීරණයකි. පසුබිම් නැවැත්වීමේ අවාසි පහත පරිදි විස්තර කර ඇති අතර එහි වාසි සහ අවාසි සහ එය ක්රියාත්මක කළ හැකි ක්රම ගණනාවකි. නැවතුම් නාස්ති කිරීමේ ඇනවුම් පිළිබඳ මූලික කරුණු පිළිබඳ ඉගෙනීමෙන් පසුව, මෙම අවදානම් කළමනාකරණ ප්රවේශය ඔබට සහ ඔබේ උපාය මාර්ගයන් සඳහා නිවැරදිද යන්න තීරණය කිරීමට වඩා ඔබට හැකි වනු ඇත.
01 නැවතුම් නැවතුම් නඩු නිධානය පැහැදිලි කරන ලදී
වෙළඳාම් අවදානම වළක්වාලීමේ අලාභයක් ඇණවුම් පාලනය කරයි. වත්කමේ මිල වැරදි දිශාවකින් ගමන් කරන්නේ නම් වෙළඳාමෙන් වෙළදෙකුගෙන් වෙළදසැලකින් පහර දෙන අතර එය නැවත්වීමේ අලාභය ඇණවුම මිල ගනී. මූලික නැවත්වීමේ අලාභයන් ගැන Stop Loss Order යනු කුමක්ද සහ එය භාවිතා කරන්නේ කෙසේදැයි සාකච්ඡා කෙරේ .
ව්යවසායකයෙකු විසින් ඩොලර් 54.25 ක කොටස් මිලදී ගන්නා අතර ඩොලර් 54.05 ක පාඩුවක් ලබමින් සිටී. ඔවුන් මිල ඩොලර් 0.20 අවදානමකට ලක් වේ. මන්ද යත්, මිල ඩොලර් 54.05 දක්වා පහත වැටෙනු ඇත. වෙළඳාම් වලින් එළියට ගැනීම සඳහා නැවතුම් අඥාපන නියෝග ක්රියාත්මක කරනු ඇත. මෙම නැවතුම් ඇණවුම නැවත්වීම නොකෙරේ, මිල ඉහලට හෝ පහලට යනවා නම්, එහි එය කොතැනක පවතිනු ඇත.
ඉන්ධන ගාස්තුවක් භාවිතා කරන්නේ නම්, මිල නැංවීමෙන් පසු නැවැත්වීමේ අලාභය මාරු කළ හැකිය. නමුත් අවදානම අඩු කිරීම සඳහා, අවදානම වැඩි නොකළ යුතුය. ඉන්ධන පිරිමැස්මක් අහිමි වීමෙන් වෙළෙන්දාට කොටස් මිල ඉහළ නැංවීම නිසා වෙළඳාම් නැවැත්වීමේ පාඩුව (ඩොලර් 54.05 ට වැඩි) ගමන් කරයි. මෙම කොටස් වෙළඳපොළේ අවදානම අඩු වන අතර වෙළඳාමේ අවදානම අඩු කරයි. නැවතුම් අහිමි අවසානයේ ඩොලර් 54.25 ට වැඩි නම්, වෙළඳාම්ප් විසින් පාඩුව පාඩු ලබන්නේ නම්, වෙළෙන්දා ලාභයක් ලබා ගනු ඇත.
වෙළෙන්ඳෙක් ඩොලර් 19.37 ක තොගයක් ළඟට ගොස් තිබේ නම්, එය නැවත්වීමේ පාඩුව සොයා ගැනීමට තීරණය කළහොත් ඩොලර් 19.42 ක මිලක් නැති වුවහොත් මිල පහත වැටෙනු ඇත. නැවතුම් අහිමි පහතට ගෙන යා හැකි නම් (ඩොලර් 19.37 ට අඩු) නම්, වෙළෙන්දාට ලාභය ලඟා කර තිබේ නම්, කොටස් මිල නැවැත්වීමේ අලාභය නියම වුව හොත්, වෙළෙන්දාට වෙළඳාමේ ලාභයක් ලබා ගත හැකි වනු ඇත. නැවතුම් ඇණවුම කෙටි ආස්ථානයක දී නැවැත්විය නොහැක.
Stop Loss භාවිතා කිරීමට ක්රම දෙකක්
03 මිළ ගණන් නතර කිරීම නවතා දැමීම
ඩොලර් 54.25 ක තොගයක් මිලදී ගැනීම සඳහා අපේ වෙළෙන්දාට ආපසු යමු. මෙම වෙළෙන්දාට ඩොලර් 0.20 නැවත්වීමේ අලාභයක් තිබේ. ට්රේලර් ට්රේනර් නැවතුම් පාඩුව ඩොලර් 0.20 ද භාවිතා කළ හැකිය. ට්රේලර් නැවතුම් අහිමි වීම යනු වෙළඳාමේ ඉවත්වීම (නැවැත්වීම නැතිවීම), දිගුකාලීනව පැවති මෑත ඉහලම (ඇතුල්වීමෙන් පසු සිදුවීම) ඩොලර් 0.20 ට වඩා අඩු වීම හෝ කෙටි නාට්යයට වඩා 0.20 ට වඩා ඉහළ අගයක් ගනී.
උදාහරණයක් වශයෙන්, කොටස් මිල 54.25 සිට ඩොලර් 54.35 දක්වා ඉහළ යන අතර, නැවැත්වීමේ පාඩුව ස්වයංක්රීයව ඩොලර් 54.05 වෙනුවට ස්වයංක්රීයව ඩොලර් 54.15 ක් වනු ඇත. මිල ඩොලර් 54.45 ක් දක්වා ඉහළ නැංවේ නම්, නැවතුම් පාඩුව $ 54.25 (breakeven) දක්වා ගමන් කරයි. තොග දිගටම ඩොලර් 54.49 දක්වා වැඩිවේ නම්, නැවතුම් අලාභය ඩොලර් 54.29 කි. තොගයේ මිල පහත වැටීමට පටන් ගනී නම් නැවතුම් පාඩුව පහළට නොයන (දිගු ස්ථානයක දී නම්, හෝ කෙටි ස්ථානයක නම් අඩු). මිල ඩොලර් 54.29 දක්වා පහත වැටී නම්, වෙළඳාම් නැවතුම් පාඩුව එම ස්ථානය ද්රාවණය වීම නිසා වෙළඳාම වසා දැමෙනු ඇත. මිල අඩුව තෙක් තාවකාලික නැවත්වීමේ පාඩුව ඩොලර් 54.29 ක් වනු ඇත, නැතහොත් සෙන්ටිමීටරයක මිල ඉහළ යාම සඳහා ඩොලර් 54.49 ඉක්මවයි.
වෙළෙන්ඳකුට ඩොලර් 19.37 ක කොටස් හිඟයක් පවතින්නේ නම් සහ ඩොලර් 19.42 ක මට්ටමක පාඩුවකින් සිටින විට, ඔවුන් කොටස් වශයෙන් එක් කොටසකට ඩොලර් 0.05 ක් අවධානමට ලක් වේ. මෙය සතිපතා නතර කිරීමේ නියෝගයක් නම්, එක් එක් සෙන්ට් සඳහා මිල ඩොලර් 19.37 ට පහත වැටේ නම් නැවතුම් අලාභය එක් සතයකින් පහත වැටේ. මිල 19.20 දක්වා පහත වැටී නම්, ට්රේලර් නැවතුම් පාඩුව ඩොලර් 19.25 ක් වනු ඇත, වෙළෙන්දාට ලාභයක් ලබා ගැනීම. පසුබිම් නැවත්වීමේ පාඩුව අඩු වන විට නැවතත් නැවත ගමන් නොකෙරේ. අවසානයේ මිල අන්තිම මට්ටමේ පාඩු මට්ටමකට ඇද වැටෙනු ඇත, නැතහොත් ලාභය ඉලක්කය වැනි වෙළඳාම්කරුවකු වෙනත් මාර්ගයකින් පිටව යා හැක, නැතහොත් ඒවා වෙළඳාම වසා දැමිය හැක.
ට්රබොට්රහෝ වෙළඳ වේදිකා වල පවතින අස්ථාවර පාඩුවක මූලික හා ස්වයංක්රීය අනුවාදය මෙයයි. නැවතුම් මාදිලිය "පසුපස" යන්නට සකසන්න. පසුබිම් නඩත්තු කිරීමක් ක්රියාත්මක කිරීම සඳහා වෙනත් මාර්ග ද ඇත.
අත්පොත ට්රයිලයිං නතර කිරීමේ ක්රමයක්
අත්පොත අත්වැසුම් නාස්තිය සාමාන්යයෙන් අත්දැකීම් ලබන වෙළඳුන් විසින් භාවිතා කරනු ලැබේ, එය නැවත්වීමේ අලාභය වෙනස් වන විට එය වඩාත් නම්යශීලී වේ. මෙම නඩුවේදී, නැවතුම් අඥාපන නියෝගය "පසුපසට" ලෙස සකසා නැත , එය සාමාන්ය නතර කිරීමේ අලාභයක් ලෙස වේ. අවදානම අවම කිරීම සඳහා නතර කිරීමේ අලාභය අනුපිළිවෙලින් වෙළෙන්දා තීරණය කරන විට සහ කොතැනද යන්න තීරණය කරයි.
දිගු කාලයකදී සාමාන්ය උපක්රමයක් නම්, ඉවත් කිරීමේ සිදුවීම පමනක් වන අතර එය නැවත වරක් ඉහල යාම පමණි . නැවතුම් අහිමි ඉවත් කිරීම් පහළට පහළින් පහළට ගෙන එනු ලැබේ.
නිදසුනක් වශයෙන්, වෙළෙන්දා වෙළඳාමකට ඩොලර් 10 ක් බැගින් ලබා දේ. මිල 10.06 දක්වා ඉහළට, ඩොලර් 10.02 දක්වා පහත වැටෙයි, ඉන්පසු නැවත නැවතත් නැවත ගමන් කිරීමට පටන් ගනී. නැවත්වීමේ අලාභය ඩොලර් 10.01 ක් දක්වා පහත දැමිය හැකි අතර, පහත වැටීමේ පහල මට්ටමට වඩා ඩොලර් 10.02 ක් විය හැකිය.
රූප සටහන 1 දැක්වෙන්නේ 1 විනාඩි ප්රස්ථාරයේ මෙම උපක්රමය සඳහා උදාහරණයකි.
කෙටි නම්, ඉවත් කිරීම් සිදු වූ පසු නැවැත්වීමේ පාඩුව පහළ යනු ඇත. මිල නැවතත් වැටේ . නැවතුම් අහිමි පිබිදීමක් ඉහළට ඉහළින් ඉහළට පැමිනේ.
05 දර්ශක පාදක කරගත් නැවතුම් නැවතුම් ක්රමය
පසු විපරමක් අහිමි කිරීම සඳහා දර්ශක භාවිතා කළ හැකි අතර සමහර දර්ශකයන් ඇත්ත වශයෙන්ම මෙම කාර්යය සඳහා සැලසුම් කර ඇත. දර්ශක පාදක කොටගත් නතර කිරීමේ අලාභයක් භාවිතා කරන්නේ නම්, දර්ශකයෙහි පෙන්වා ඇති තොරතුරු පිළිබිඹු කිරීමට නැවතුම් අලාභ ශ්රවනය කිරීම.
බොහෝමයක් නැවැත්වීමේ පාඩු දර්ශක පදනම්ව ඇත්තේ සාමාන්ය සත්ය රේඩියල් (ATR) මතය. යම්කිසි වත්කමක් සාමාන්යයෙන් යම් කාල රාමුවක් ඔස්සේ ගමන් කරයි. විදේශ විනිමය යුගල සාමාන්යයෙන් සෑම විනාඩි 10 කට වරක් Pips හතක් ගමන් කරයි නම් (ATR විසින් මෙම වගුවේ දැක්වෙන්නේ විනාඩි 10 ක මිලක් යොදා ගනිමිනි), නැවතුම් අලාභය ATR හි බහුතරයකදී තල්ලු විය හැකිය.
උදාහරණයක් ලෙස, ඔබ මෙම forex යුගලය 1.1520 දී මිල දී ගනිමු. මෙය Pips 14 ක් හෝ 2 ATR හි අවදානමකි. මිල ගණන් ඔබගේ වාසියට හරවා ඇත්නම්, පිවිසුමෙන් පසුව පැමිණි ඉහළම මිලයට වඩා ඉහළ මිලකට පිටුපස නඩු 14 ක් නැවත්වීමට දිගටම උත්සාහ කරන්න. 1.1530 දක්වා මිල ඉහළ නැංවීම නම් නැවතුම් අලාභය 1.1516 දක්වා ඉහළ යනු ඇත (එය 1.1530 - 0.0014) වේ. මිල අවසානයේදී නඩත්තු පාඩුව පහර ගසමින් වෙළඳාම වසා දමනු ඇත.
ඔබේ දර්ශකයේ පසුපස නැවත්වීමේ පාඩුව සැලසුම් කිරීමට දර්ශක කිහිපයක් ඇත. ATRTrailingStop එක් දර්ශකයක් වේ. රූප සටහන 2 රූප සටහන යුරෝඩීඑස්ඩී 1 මිනිත්තුවකට භාවිතා කරන දර්ශකය දැක්වේ. ඔබ කෙටිකාලීන වෙළඳාමක් ආරම්භ කරන්නේ නම්, මිල තීරු ටෝටයට වඩා අඩු වන තෙක් වෙළඳාමේ රැඳී සිටින්න. දිගු වෙළඳාමක දී නම්, වෙළඳ පොලේ රැඳී සිටින අතර මිල තීරු ටොට්ස් ඉක්මවා ඇත.
ATRTrailingStop දර්ශකය හෝ එය වැනි වෙනත් දර්ශක වෙළඳ ලකුණු ඇතුල් කිරීමේ සංඥා සඳහා අනිවාර්යයෙන්ම භාවිතා නොකළ යුතුය. ප්රවණතාව ආරම්භ වන විට වෙළඳාම්කරුවෙකු වෙළඳාමෙහි යෙදීම පිළිබඳ හොඳ කාර්යයක් වනු ඇත. එහෙත් වෙළඳාම් වලට ඇතුල් වීම සඳහා එය භාවිතයට ගත හැකි අතර සමහර විට whipsaws (බොහෝ විට කෙටි කලකින් නැවත නැවතත්, නොකියයි).
ඔබගේ අභිමතය පරිදි දර්ශකයේ සිටුවම් වෙනස් කළ හැකිය. රූප සටහන 2 වගුවේ උදාහරණය ATR මත 3.5x ගුණකය සහිත 5-කාල ATR භාවිතා කරයි.
චන්ද්රියර් පිටවීම් මිල දර්ශක සඳහා යෙදවිය හැකි තවත් පොදු ATR ට්රිලින් නැවැත්වීමේ පාඩුවකි. පරරෝනික SAR යනු තවත් ජනප්රිය පසුපස නැවතුම් ලක්ෂයක් වන අතර එය ATR මත පදනම් නොවේ. චලනය වන සාමාන්යයෙන් දඩුවම් පාඩු අහිමි වීමක් ලෙස ද ක්රියා කරයි.
නැවැත්වීමේ පාඩුව තැබිය යුත්තේ කොතැනද යන්න අවධාරණය කිරීම සඳහා දර්ශක මඟින් ඵලදායී විය හැකි නමුත් කිසිදු ක්රමයක් පරිපූර්ණ නොවේ. දර්ශකයේ සමහර අවස්ථාවලදී ඔබට වෙළඳාමෙන් පිටතදී හෝ ප්රමාද වැඩියි. ඔබ භාවිතා කරන කවර හෝ දර්ශකයක් පරීක්ෂා කර එහි සැබෑ ප්රාග්ධනය සමඟ භාවිතා කිරීමට උත්සාහ කිරීමට පෙර එහි වාසි සහ අවාසි ගැන දැනගත යුතුය.
පසුපස නඩත්තු ඇණවුම් ඇණවුම් 06 වාසි සහ අවාසි.
පසුගාමි නැවතුම් අහිමි වීමේ ප්රතිඵලයක් නම්, විශාල ප්රවණතාවයක් වර්ධනය වුවහොත්, එම ප්රවණතාවෙන් ලාභය සඳහා අල්ලා ගනු ඇත. එම ප්රවණතාවයේ දී පසුබිම් නැවත්වීමේ අවාසි බලපානවා නොවේ. වෙනත් වචනවලින් කිවහොත්, අන්තිම නැවත්වීමෙන් පහර දෙන තෙක් වෙළඳාම් කිරීම සඳහා විශාල වාසියක් ලැබිය හැකිය.
මිල ආරම්භයේ සිටම වාසිදායක නම්, එය ආපසු හරවා යැවෙනු ඇත. ජයග්රාහී පාඩුව අහිමි වීමෙන් ජයග්රාහී වෙළඳාම පරාජිතයකු බවට පත්වීම වැළැක්වීම හෝ වෙළඳාම නිසි වැඩක් නොකළ හොත් අඩු පාඩුවක් සිදු වේ.
ඉන්ධන නැවැත්වීම භාවිතා කිරීම නරක අතට වෙලඳපොල සෑම විටම පරිපූර්ණ ප්රවාහයේ ගමන් නොකරන බවය. සමහර විට මිල අඩු වනු ඇත කෙටි ගමන් තියුණු පියවරක්, ඔබේ අත්වැසුම් අහිමි පහරක් පහර, නමුත් ඔබ තොරව අපේක්ෂිත දිශාවට යමින් දිගටම. ඔබ මුල් නැවත්වීමේ පාඩුව වෙනස් කර නොතිබුණි නම් ඔබ වෙළඳාමෙහි යෙදී සිටින අතර වාසිදායක මිල ගණන් වලින් ප්රයෝජන ලබා ගැනීමට තිබුනි.
මිල හොඳින් නොපවතින කාල පරිච්ෙඡ්ද, මිල නැවතුම් අහිමි වීම නිසා බොහෝ විට අහිමි විය හැකි වෙළඳාමක් විය හැක. මිල නිරන්තරයෙන් ම ප්රතිවර්තනය වන අතර, නැවතුම්පොළ අහිමි වීමෙන් පීඩාවට පත්වන නිසා. මෙය සිදු වන්නේ නම්, වෙළඳාම් නොකෙරෙන හෝ සකසාගත යුතු ප්රවේශය භාවිතා නොකරන්න. Set-and-අමතක ප්රවේශය වත්මන් තත්වයන් මත පදනම්ව නැවතුම් සහ ඉලක්කයක් තබන විට - එවිට මිල එකකට හෝ අනෙකක් (කිසිදු ගැලපීම්) නොලැබේ.
නැවතුම් නාශක ඇණවුම් භාවිතා කිරීම පිළිබඳ අවසන් වචනය 07
වෙළඳාම පහසු නැත . ඉහතින් සඳහන් කර ඇති ගැටළු සඳහා පරිපූර්ණ විසඳුමක් නොමැත. සමහර අවස්ථාවලදී විශාල පියවරක් අල්ලාගැනීමේදී අඛණ්ඩ නැවත්වීමක් ක්රියා කරයි ... එම පියවරයන් සිදුවෙද්දී. වෙළඳපලේ විශාල පියවරක් නොගන්නේ නම්, පසුගාමි නැවැත්වීමේ පාඩුව නිසා සැලකිය යුතු අලාභයක් සිදුවිය හැකි ප්රාග්ධනයක් ලෙස කාර්ය සාධනය බෙහෙවින් බාධා විය හැකිය.
ස්ථාවර ඩොලරයක් මත පදනම්ව නැවතුම් පාඩුව ඉවත ලෑම ඇතුලු අත්යාවශ්ය නාද පාඩුව භාවිතා කිරීමට විවිධ ක්රම තිබේ. නැවතුම් අරා ටැංකි වර්ගය "පසුපස" වෙත සැකසීම මගින් මෙය ස්වයංක්රීයව කරන්න. වෙනත් අතන නැවතුම් අහිමි උපායන් ඔබ අතින් අත්හැරීමේ අනුපිළිවෙලක් අතින් සකස් කරගත යුතුය. මෙම ක්රමෝපායන් මඟින් වගු විශ්ලේෂණය මත පදනම් වූ නැවත්වීමේ පාඩුව සකස් කිරීම හෝ දර්ශකයක් මත පදනම් වේ.
ඔබ භාවිතා කරන නැවතුම් අක්රිය ප්රවේශය කුමක් වුවත් සැබෑ ප්රාග්ධනය උපයෝගී කරගැනිමට පෙර demo ගිණුමක් පරීක්ෂා කරන්න. මාස ගණනාවක් පුරුදු පුහුණු කිරීම සහ ඔබේ අත්වැසුම් අලාභ මූලෝපාය ඵලදායී බවට වග බලා ගන්න.
නාස්ති නාස්ති පාඩු යනු ඔබ භාවිතා කිරීමට තෝරාගත හැකි උපකරණයකි, නමුත් එය අවශ්ය නොවේ. වෙනත් පිටවීමේ ශිල්ප ක්රම ඇතුළත්ව set-and-අමතක ප්රවේශය (වෙළඳාම් ආරම්භයේ සිටම නැවතුම් අහිමි වීම හා ඉලක්කය සකස් කිරීම සහ පසුව එම ඇණවුම් වෙනස් නොකරයි) හෝ අතින් වසා දැමීමේ වෙළඳාම් (මිල නැවැත්වීම හෝ ඉලක්කය ඉලක්ක කර නොගත්තද, වසා දැමීම) තථ්ය කාලීන මිල විශ්ලේෂණය මත පදනම්ව). මෙම ශිල්ප ක්රම සියල්ලම භාවිතා කළ හැකි වෙළඳුන් ද භාවිතා කළ හැකිය.