මූලික විශ්ලේෂනයේ වඩාත් ජනප්රිය මෙවලම් ඉපැයීම් මත යොමු වේ
බොහෝ ආයෝජකයෝ මූලික විශ්ලේෂණයන් පමණක් භාවිතා කරයි. නමුත් ආයෝජනය සඳහා කොටස් තොග ඇගයීම සඳහා වෙනත් මෙවලම් සමඟ සංයෝජනයට එය භාවිතා කිරීම විශේෂයෙන් ප්රයෝජනවත් විය හැකිය.
ඉලක්කය වන්නේ තොගයේ වත්මන් වටිනාකම තීරණය කිරීම සහ, සමහර විට වඩා වැදගත්, වෙළඳපල වටිනාකම් මොනවාද යන්න හඳුනා ගැනීමයි.
ඔබ සවිස්තරාත්මක විශ්ලේෂණයක් කිරීමට පවා ඔබ අදහස් නොකරන්නේ නම්, ප්රධාන අනුපාත සහ නියමයන් තේරුම් ගැනීමෙන් කොටස් වඩාත් සමීපව හා නිවැරදිව අනුගමනය කිරීමට උපකාරී වනු ඇත.
එය ඉපයීම් වේ
ඒ සියල්ලම ඉපැයීමයි . ආයෝජකයින්ට අවශ්ය සහ දැන ගැනීමට අවශ්ය වන්නේ පහත දැක්වෙන අරුතින්ය: සමාගම විසින් කොපමණ මුදලක් ගෙවන්නේද සහ අනාගතයේදී කොපමණ ප්රමාණයක් ගත හැකිද?
ඉපැයීම් ලාභය වේ. ඒවා ගණනය කිරීම සඳහා සංකීර්ණ විය හැකි නමුත්, එය සමාගමක් මිලදී ගැනීම ගැන සියල්ල ගැනම කිව හැකිය. ඉපැයීම් වැඩිවීම සාමාන්යයෙන් වැඩි කොටස් මිලකට හා සමහර අවස්ථාවලදී, සාමාන්යයෙන් ලාභාංශයක් ලබා දෙයි.
ඉපැයීම් කඩා වැටෙන විට, වෙළඳපොළට කොටස් තොගයක් කඩා හැක. සෑම කාර්තුවකම ඉපැයීම් සමාගම් වාර්තා කරයි, සහ විශ්ලේෂකයින් විශාල සමාගම් අනුගමනය කරයි. එම සමාගම් ප්රක්ෂේපිත ඉපැයීම් අඩුවන්නේ නම් හා ඔවුන් බිය විය යුතු ය.
මූලික විශ්ලේෂක මෙවලම්
ඉපැයීම් වැදගත් වුවත්, තමන් විසින්ම තමාට කිසිවක් පවසන්නේ නැත. ඔවුන් වෙළඳපොළ වටිනාකම් තමන් විසින්ම අගය කරන ආකාරය ඔවුන් හඳුනාගෙන නැත. කොටස් වටිනාකමක් ඇති ආකාරය පිළිබඳ චිත්රයක් ගොඩ නැගීමට ඔබට මූලික විශ්ලේෂණ මෙවලම් අවශ්ය වනු ඇත.
මෙම අනුපාත ගණනය කිරීමට අපහසු නැත. ඇත්ත වශයෙන්ම, CNN Money හෝ MSN MoneyCentral වැනි වෙබ් අඩවිවල ඔබට දැනටමත් ඒවායින් සම්පූර්ණ කර ඇත.
එහෙත්, ඔබට අවශ්ය වන්නට නම්, මූලික විශ්ලේෂණයේ වඩාත් ජනප්රිය මෙවලම් වෙළඳපොළ තුළ ඉපැයීම්, වර්ධනය සහ වටිනාකම මත අවධානය යොමු කරන බව මතක තබා ගන්න. ඔබ හඳුනා ගැනීමට හා ඇතුළත් කිරීමට අවශ්ය වනු ඇති සාධක කිහිපයක් වේ:
- කොටස් සඳහා ඉපැයීම් (EPS) : කොටස් එක් එක් කොටස් සඳහා සමාගමේ ලාභය කොපමණද? කොටස් සඳහා ඉපැයුම් මනාප කොටස් මත මනාප කොටස් වලින් ශුද්ධ ලාභය අඩු කර ගනී.
- ආදායම් අනුපාතය (P / E) : මෙම අනුපාතය සමාගමෙහි කොටස් වල ඒකපුද්ගලික ඉපැයීම් වල වර්තමාන විකුණුම් මිල සසඳයි.
- ප්රක්ෂේපිත ඉපැයුම් වර්ධනය (PEG) : PEG කොටස් වල එක් අවුරුදු ඉපැයුම් වර්ධන අනුපාතය අපේක්ෂා කරයි.
- විකුණුම් අනුපාතයේ මිල (P / S) : විකුණුම් අනුපාතිකයේ මිල ගණන් සමාගමේ ආදායම හා සැසඳීමේ දී සමාගමේ කොටස් මිල අගයක් ගනී. සමහර විට PSR, ආදායම බහු හෝ විකුණුම් බහුකාරකය ලෙස හැඳින්වේ.
- ප්රාග්ධනය ගණනය කිරීම සඳහා මිල (P / B) : මෙම අනුපාතය, කොටස් අනුපාතය සඳහා මිල ලෙස හැඳින්වෙන අතර, එහි කොටස් වෙළෙඳපොළ අගය එහි වෙළඳපොළ වටිනාකමට සසඳා ඇත. කොටසකට අවසන් කාර්තුවේ කොටස් වටිනාකමින් යුත් කොටස්වල අවසාන මිල අවසන් කිරීම මගින් ඔබට එය ලැබෙනු ඇත. පොත් වටිනාකම යනු සමාගමේ පොත් වල සඳහන් වන ඕනෑම වත්කමක අගයයි. එක් එක් වත්කම් අඩු සමුච්චිත ක්ෂයවීම් සඳහා පිරිවැය සමාන වේ.
- ලාභාංශ ගෙවීම් අනුපාතය : මෙය සමාගමේ සමස්ත ශුද්ධ ආදායම වෙත කොටස්කරුවන්ට ගෙවූ ලාභාංශ සමඟ සැසඳිය යුතුය. රඳවාගත් ඉපැයීම්, ආදායම නොලැබුණු නමුත් විභව වර්ධනය සඳහා රඳවා තබා ගනී.
- ලාභාංශ අස්වැන්න : මෙයද, අනුපාතය: වාර්ෂික කොටස් වලට සාපේක්ෂව වාර්ෂික ලාභාංශ වේ. එය ප්රකාශිත ප්රතිශතයක් ලෙස ප්රකාශයට පත් වේ. කොටසකට එක් වසරක කාලයක් ගෙවනු ලබන ලාභාංශ කොටස්වල වටිනාකම.
- ප්රාග්ධනය මත ප්රතිලාභ : කොටස් හිමියන්ගේ සාධාරණත්වය මගින් සමාගමේ ශුද්ධ ආදායම වෙන් කිරීම. සමාගමේ ශුද්ධ ලාභය ලෙස මෙය ප්රකාශයට පත් විය හැකිය.
මැජික් බුලට් නැත
මතක තබා ගන්න, මෙම සංඛ්යා මෙවලම් වන අතර තනි අනුපාතයක් හෝ සංඛ්යාවක් මැජික් වෙඩික්කරුවෙකු නොවේ. තමන් විසින්ම තමන් විසින්ම මිලදී ගැනීම හෝ විකිණීම ඔවුන්ට ලබා දිය නොහැක. වෙනත් සලකා බැලීම් හා අනුපාතයන් සමඟ ඒවා එකට බර කිරා ගත යුතුය.
ඔබ කොටස් වෙළඳපොලේ අවශ්ය දේ පිළිබඳ චිත්රයක් ගොඩනඟා ගත් විට, මෙම සංඛ්යා ආයෝජන කළ හැකි වටිනාකම් මැනීම සඳහා මෙම සංඛ්යා මිනුම් දඬු විය යුතුය.