නමුත් ඔබ ඇත්තටම කොටස් වෙලඳාම කිරීමට සූදානම්ද?
ලාභයට අඩු බාධකයක් ... ලාභයට ඉහළ බාධාවක්
ඉතා ඉක්මණින් පිවිසීමටත්, ක්ෂණික ලාභ ලැබීමේ පොරොන්දුව සමඟත්, බොහෝ මිනිසුන් තොග වෙළඳාම් වලට එළඹීම පුදුමයක් නොවේ.
එක් ගැටලුවක් ඇත්තේ එක් ප්රශ්නයක් පමණි. එනම් කොටස් වෙලඳාම ආරම්භ කිරීමට පටන් ගන්නා අයගෙන් බහුතරය අවසානයේ මුදල් අහිමි වීමෙන් ආරම්භ වූවාට වඩා අඩු ප්රාග්ධනයකින් නෙරපීමෙන් (නැතහොත් මුදල් නැත).
අභියෝගය වන්නේ ඔබේ තැරැව්කාර ගිණුම විවෘත කිරීම හා කොටස් වෙලඳාම කිරීමට සූදානම් වීම අතර විශාල වෙනසක් ඇති බවයි. මෙය ක්රීඩාව සඳහා බාධාවක් වන නමුත් ලාභය සඳහා බාධකයක් ඔබ සිතනවාට වඩා වැඩි ය.
ශුභාරංචිය වන්නේ කොටස් වෙලඳාමේ ලාභය සඳහා ලාභ බාධකයක් නොවන බවය. එය බොහෝ නව වෙළඳුන් සිතන්නේ එය වඩා එය වඩා ඉහළ ය. කොටස් වෙළඳ පළට ලාභ නොලබන ලෙස සූදානම් වීම සඳහා ඔබට අවශ්ය වන්නේ කුමක්ද යන්න මෙම ලිපියෙන් පැහැදිලි කරයි. මෙම සූචකයෝ ඔබට ලාභය සඳහා බාධකයක් ලබා ගැනීමට උදව් කළ යුතු අතර, දිගුකාලීනව අහිමි වන බහුතර ජනයා පරාජයට පත් වනු ඇත.
කොටස් වෙළඳ පොළට ලාභ ලැබීමට සැබැවින්ම අවශ්ය වන්නේ කුමක්ද?
කොටස් වෙලඳ භාණ්ඩායන් වෙළඳාම් කිරීමට සූදානම් විය යුතු කරුණු 4 ක් තිබේ:
- ලිඛිත වෙළඳ අරමුණු
- ලාභ ලාභ තොග වෙළඳාම් පද්ධතිය
- අවදානම් සහ මුදල් කළමනාකරණ නීති
- ලිඛිත වෙළඳ සැලැස්මක්
ලියූ වෙළඳ අරමුණු වැදගත් වන්නේ ඇයි?
අපේ ජීවිතයේ විවිධ තත්වයන් හා විවිධ ඉලක්ක තිබෙනවා. අපේ වෙළඳ ඉලක්කයන් වෙනස් නොවේ . සමහර අය දිගුකාලීන ධනය ගොඩ නැගීම සඳහා සමහර කොටස් වෙළඳාම් කරති, සමහර අය සඳහා උදාසීන ආදායම් සහ සමහරක් ක්රියාකාරී ආදායම් සඳහා.
පළමු කොටස් වෙළඳාමට අපගේ හේතු වෙනස් විය හැකි සේම, අපට විවිධ අවදානම් සාධක ඇත. ඔබේ ගිණුමේ සියයට 20 ක අඩුකිරීමක් සහිතව ඔබ සැපපහසු විය හැකිය, නමුත් මට සියයට 10 ක ලංසුවක් සමඟ සැපපහසු විය හැකිය. සමස්තයක් වශයෙන් ඔබ මුදල් උපයන්නාක් මෙන් ඔබේ වෙළඳාමෙන් 50-60% ක්ම සාධාරණව සිටීමට ඔබට පහසු වනු ඇත. එහෙත් මම සමස්තයක් වශයෙන් මුදල් උපයා ගන්නා තුරු මගේ වෙළඳාමෙන් 30-50% ක අයිතියක් ඇත.
අරමුණු වැදගත් වන්නේ, කොටස් වෙළඳාමට විවිධ ක්රම තිබේ. ඔබේ අරමුණු පිළිබඳව පැහැදිලි ලෙස දක්වා ඇති හෙයින්, ඔබේ උපායමාර්ගය කළමනාකරණය කරන්නේ කෙසේද සහ ඔබේ ස්ථාවරය වෙනස් කරන්නේ කෙසේද යන්න පිළිබඳව දැනුවත් තේරීම් තෝරා ගැනීමේ ගැටළු ඇති වනු ඇත.
අවම වශයෙන් පහත දැක්වෙන ක්ෂේත්ර සඳහා ඔබේ අරමුණු ලිවිය යුතුය:
- ඔබගේ ආරම්භක ප්රාග්ධනය මත උපරිම අයකර ගැනීම්
- සම්පූර්ණ මුළු මුදල කොපමණද
- සාමාන්ය වාර්ෂික ප්රතිශත ප්රතිලාභය
- ඔබේ වෙළඳාම සඳහා ඔබ කොපමණ කාලයක් ගත කරනවාද (සෑම දිනකම සතියේ මාසය)
- නව ප්රාග්ධන ඉහල මට්ටම් අතර දීර්ඝතම කාලය (ඔබ කෙතරම් දිගුකාලීනව ඇණවුම් කිරීමට කැමතිද?)
- ඔබේ වෙළඳාමේ විශ්වසනීයත්වය (ඔබට අවශ්ය ජයග්රාහී ගනුදෙනු වලින් සියයට)
- ජයග්රාහී වෙළඳාම් ප්රමාණයට සාපේක්ෂව අහිමි වූ වෙළඳාම් ප්රමාණය
ඔබ මේවායින් පසු, ඔබට ලාභදායී කොටස් වෙළඳාම් ක්රමයක් තෝරා හෝ සැලසුම් කිරීමට හොඳ තත්ත්වයේ පසුවෙති.
නමුත් දැන් අපි පියවරක් ආපසු ගෙන ඔබට සාර්ථක වීමට උපකාරී වන වෙළඳ උපාය ගැන කතා කරන්නෙමු.
මගේ කොටස් වෙළඳාම් ක්රමය ලාභදායී වන්නේ කෙසේද?
ඔබේ වෙළඳ පද්ධති ලාභදායී වනු ඇත නම් ඒවා සැබවින්ම ක්රියාත්මක වන හොඳ වෙළඳ උපක්රම මත පදනම් විය යුතුය.
වෙළඳ උපක්රමය යනු කොටස් වෙලඳපොල හැසිරීම් පිළිබඳව හොඳ අවබෝධයක් සහ උපකල්පනයක් මත පදනම් වන වෙළඳ පොළවල් වෙත ප්රවේශයක් වීමයි. මෙන්න ඔබට සලකා බැලිය හැකි සම්බන්ධිත උපකල්පිතය සහිත වලංගු වෙළඳ උපාය මාර්ග කිහිපයක් මෙහි දැක්වේ:
- මූලික විශ්ලේෂණය: සාධාරණ වටිනාකමක් ඇති විට ඒවා අවතක්සේරු කරන ලද කොටස් විකිණීම හා කොටස් විකිණීම දිගු කාලීනව ලාභදායී වේ.
- ප්රවණතා වෙළඳාම: කොටස් වෙළඳාමේ ප්රවණතාවයට පත්ව ඇති අතර, බොහෝ දෙනා බලාපොරොත්තු වනවාට වඩා මෙම ප්රවණතා දිග්ගැස්සුනු ඇත. ප්රවනතාවයන් මුලින් හඳුනා ගැනීම සහ නැඹුරුතාවයන් අවසන්වන තුරු එය අත්හදා බැලීම ලාභදායී වේ.
- Swing Trading: මූල්ය වෙලඳපොලවල කිසිවක් කෙළින්ම රේඛාවකට නොයාම. බොහෝ අනුකූලතාවයක් සහිතව ප්රධාන කොටස් අතරින් ප්රධාන කොටස් ප්රමාණය ඉහළින් හා පහළින් පවතී. මෙම වෙනස්වීම් නිසරු වෙළඳුන් සඳහා ලාභදායී ව්යාපාර වේ.
- මධ්යකාලීන ප්රතිවිකුණුම්: කොටස් දැඩි ඝන අවස්ථා වලදී නොසිටින විට ඒවායේ මධ්යන්ය අගයට වඩා පහත් හා පහළ අගයක් ගනී. මධ්යස්ථව ප්රතිමූර්ණයට ලාභය ලබා ගැනීම ස්ථානගත කිරීම ලාභදායක වෙළඳුන් සඳහා ලාබදායී වේ.
වෙනත් වෙළඳ ක්රමෝපායන් රැසක් පවතී. එහෙත් ඔබේ පද්ධතිය පදනම් වන්නේ සැබවින්ම ක්රියා කරන හොඳ වෙළඳ උපාය මාර්ගයක් මත පදනම්ව බවය. ස්වාභාවික අනුපිළිවෙල, ජ්යෝතිඃ ශාස්ත්රය හෝ සැඟවුණු මිල ගණන් චක්රවර්ගයන්ගෙන් විශේෂිත ගුරුස් හඳුනා ගත හැකි බව සමහර මිථ්යා මිල ප්රක්ෂේපණ තාක්ෂණය නොවේ. .
ඔබේ වෙළඳ උපක්රමය හොඳයි නම්, වෙළඳපල තුළ රැඳී සිටින වෙළඳ නීති පද්ධතියක් අවශ්ය වේ. මා සාමාන්යයෙන් සොයා ගන්නා දේ වන්නේ ඔවුන්ගේ සංඥා සංඥා යනු කුමක් දැයි සොයා බැලූ විට, ඒවායේ සංඥා වෙළඳපොළ තුළට පැමිණෙන අතර ඒවාට පැනීමට අවශ්යයි. මෙය වැරැද්දකි!
ප්රවේශ සංඥාව ඔබේ වෙළඳ පද්ධතියේ කුඩා කොටසක් පමණක් වන අතර වෙළඳාම් පද්ධතිය ඔබ වෙළඳ සැළැස්මෙන් කුඩා කොටසක් පමණි.
වෙළඳ උපකරණයක් වෙළඳාම් කරන්නෙක් නොවේ!
අවම වශයෙන්, ඔබේ වෙළඳ පද්ධතිය පහත දක්වා ඇති සංරචක 5 ක් තිබිය යුතුය. ඔබේ වෙළඳ උපායමාර්ගය මෙන්, මෙම එක් එක් සංරචක වෙළඳපළ හැසිරීම පිළිබඳ හොඳ අවබෝධයක් සහ උපකල්පනයක් මත පදනම් විය යුතුය. සපයන ලද ආදර්ශය කොටස් වෙළඳාම් පද්ධතියක් මත පදනම් වේ:
- වෙළඳාම සැකසීම: මාස කීපයක් පුරා ප්රබල හා දැඩි ලෙස වෙළඳාමේ යෙදෙන වෙළඳ කොටස්.
- ඇතුල්වීමේ අවුලුව: ඇතුල් වීමේ අවධානම අඩු කිරීම සඳහා ප්රාථමික ප්රවනතාවයේ කුඩා පල්ලිය පසු වීම.
- මුලින් නැවැත්වීමේ පාඩුව: පාඩු අඩු කිරීම සඳහා මෑතදී අඩු මට්ටමකට පහළින් මුලින්ම නැවතුම් තැබීම.
- Exit Rule (s): දර්ශකය ලෙස පසුපස නතර කිරීම භාවිතා කරමින් කොටස් තොගය පැහැදිලිවම වෙනස් වන විට නික්ම යාම.
- අවධානම් කළමණාකරණ නීති: එක් එක් වෙළඳාමෙහි එක් එක් වෙළඳාම ඉතා සුළු එකක් වන අතර එක් එක් වෙළඳාමේ ගිණුමේ ඉතා කුඩා කොටසක් අවධානමකට ලක් කිරීම හා චිත්තවේගීයව පහසුවෙන් ගත හැකිය.
ඔබ තීරණය කරන වෙළඳාම් ක්රමය කුමක් වුවත්, එය ආයු අපේක්ෂාවක් තිබිය යුතුය. අපේක්ෂාව ඔබ දිගු කාලීනව අවදානමකට ලක් කරන ඩොලරයක් සඳහා අපේක්ෂා කරන ලාභ ප්රමාණයයි. පහත සඳහන් සූත්රය සමඟ අපේක්ෂාවන් මැනිය හැක:
අපේක්ෂාව = බොහෝ වෙළඳාම් සඳහා R හි සාමාන්යය:
R = (පිටවීමේ මිල - ප්රවේශ මිල) / (ප්රවේශ මිල - ආරම්භක නවතන පාඩුව)
ඔබගේ ඓතිහාසික වෙළඳාම් වලින් ඔබේ අපේක්ෂාව ගණනය කිරීම, ඓතිහාසික දත්ත භාවිතයෙන් පසු පරීක්ෂණ හෝ ඔබේ කඩදාසි වෙළඳ ප්රතිඵල වලින් ගණනය කරන්න. ඔබ භාවිතා කරන කවර ක්රමයක් හෝ එක් එක් වෙළඳාම සඳහා වටිනාකම හෝ R අගය ගණනය කර සාමාන්ය අගය ගණනය කරන්න. වඩාත්ම අපේක්ෂාව වැඩි වේ. එය ඍණ අගයක් නම් ඔබට ලාභදායී වෙළඳාම් පද්ධතියක් නැති අතර ඔබ කොටස් වෙළඳ කිරීමට සූදානම් නැත! දැන් අපි ඉහළට යන අවදානම වළක්වා ගන්නේ කෙසේදැයි පරීක්ෂා කරමු.
අවදානම් සහ මුදල් කළමනාකරණ නීති කරන්නේ කුමක්ද?
සරලව කිවහොත් අවදානම් සහ මුදල් කළමණාකරණ නීති රීති ඔබේ වෙළඳාමෙන් මුදල් උපයා ගැනීමට සෑහෙන කාලයක් සඳහා වෙළඳාම් කළ හැකි වන පරිදි ඔබගේ මුදල් අහිමි වීමෙන් ඔබව නවතා දමයි.
ඔබ එක් එක් වෙළඳාම මත විශාල අවදානමක් තිබේ නම්, කෙටි පාඩුවකින් ඔබට ඔබව අතුගා දැමීමට හෝ අවම වශයෙන් ඔබේ ගිණුමේ විශාල සිදුරක් තැබිය හැක. එහෙත්, ඔබ ඉතා සුළු ප්රමාණයකට අවදානමක් ඇති නම්, ඔබ සියලු ප්රයත්නයන්හි නිරත වීමට ප්රමාණවත් තරම් ලාභ නොලැබෙනු ඇත.
එතන සිටින බොහෝ අය ඔබට පවසන්නේ ඔබ එක් එක් වෙළඳාමෙන් 2% හෝ 5% ක් අවදානම් සහිත බවයි. මගේ අත්දැකීම මට පෙන්නුම් කර ඇත්තේ බොහෝ වෙළඳුන් හා බොහෝ වෙළඳ පද්ධති සඳහා 2% ක් සාමාන්යයෙන් බොහෝ ආක්රමණශීලී බවයි.
ඔබේ අවදානම් කළමනාකරණය කිරීමේ නීතිරීති සකස් කරන විට මෙය සැලකිල්ලට ගනිමු. වෙළඳපොළෙහි ඇති බොහෝ කොටස් ඉතා සම්බන්ධිතයි. මෙයින් අදහස් කරන්නේ වෙළඳපොළ වෙනස්වීමක් සිදු වුවහොත්, වෙළඳ පොලේ බොහෝ කොටස් සිදු කරනු ඇති බවයි. එබැවින් ඔබට ස්ථාන 10 ක් ඇති අතර ඔබ එක් එක් සඳහා අවදානම 5% ක් සහ වෙළඳපොළ හදිසියේම වෙනස්කම් සිදුකරනවා නම්, ඔවුන් සියල්ලෙන් නතර වී නම් ඔබට ඔබගේ ගිණුමෙන් සියයට 50 ක් අහිමි වනු ඇත!
ඔබ ඔබේ වෙළඳ අරමුණු සපුරාලීමට යන්නේ විශේෂයෙන් අඩුපාඩු සපුරාලීම සඳහා වෙළඳාම සඳහා එක් එක් වෙළෙඳාම සඳහා එක් එක් අවදානම එකිනෙකට අවදානමි. ඔබ වෙළඳ කළඹක් හෝ MultiCharts (හෝ portfolio level simulation) වැනි යමක් ඔබගේ මෝස්තරය අනුකරණය කරන විට ඔබ සිතන්නේ වඩාත්ම අවදානම් මට්ටමේ අවදානම ඉතා අඩු බව ඔබට පෙනෙනු ඇත. උදාහරණයක් ලෙස, එක් එක් වෙළඳාමෙන් මගේ ගිණුමෙන් සියයට 1 කට වඩා අඩු අවදානමක් ඇත.
අනාගතයේ දී දේවල් වෙනස් වුව හොත් වෙළඳාම සඳහා ප්රශස්ත ඓතිහාසික අවදානම වැඩි වශයෙන් ආක්රමණශීලී විය හැකි බැවින්, ඔබ ඓතිහාසික ප්රශස්තයන්ට වඩා අඩු අවදානම තෝරාගත යුතුය.
වෙළඳ සැළැස්මක් තුළ සියල්ලම ලියන්න අවශ්ය ඇයි?
ඔබ වෙළඳාම ආරම්භ කිරීමට පෙර ඔබට සම්පූර්ණ ලිඛිත වෙළඳ සැලක් නොතිබුනහොත් ඔබ මූල්යමය අවදානමක තබා ගන්නවා. මම හිතන්නේ වෙළඳාමේ සිටින හැම කෙනෙක්ම තමන්ගේ තීරණ වලට මග පෙන්වීම සඳහා වෙළඳාම ආරම්භ කිරීමට පෙර ලිඛිත වෙලඳ සැලසුමක් තිබිය යුතුයැයි මම විශ්වාස කරමි. මෙය ප්රධාන ප්රතිලාභ කිහිපයක් ඇත:
- ස්වයංසිද්ධ විනිශ්චය සඳහා අවශ්යතාවය අඩු කරයි
- චිත්තවේගයන්ගේ බලපෑම අඩු කරයි
- ව්යාපාරයක් ලෙස ඔබ ඔබේ වෙළඳාමට සලකන බවට වග බලා ගන්න
ව්යාපාර සැලසුම් නොමැතිව ව්යාපාර අසාර්ථකයි, වෙළඳාමක් නොමැතිව වෙළෙන්දෝ කරන්න!
හොඳ වෙළඳ සැළැස්මක් ඔබ මුහුණ දෙන ඕනෑම තත්වයක් ගැන ආවරණය කරයි. ඔබ ඔබේ සැලැස්ම ලිවූ විට ඔබ විවිධාකාර තත්වයන් තුළ ඔබ කුමක් කරන්නේද යන්න තීරණය කරනු ඇත. ඔබ සන්සුන්ව සිටින විට මෙම තීරණ ඔබ විසින් සිදු කරන නිසා මෙය ක්රියා කරයි. ආතතිය යටතේ හොඳ මූල්යමය තීන්දු නොලැබෙන අතර, වෙලඳපොලවල් ඔබට දැඩි ලෙස බලපානු ලබන විට සැබෑ දේ කිසිවක් තීරණය කිරීම වැරදි සහ පාඩු ගැන ගනුදෙනුකරුවන්ට අවදානමක් ඇති කරයි.
නිගමනය
ඔබ කොටස් වෙලඳාම කිරීමට සූදානම්ද?
බොහෝ නව වෙළෙන්දන් සිතිය හැකි නමුත් එය ඔබේ වෙළඳ ඉලක්කයන් ලිවීම සඳහා අවශ්ය වන ප්රයත්නය, ලාභදායී වෙළඳ පද්ධති සොයා ගැනීම, සංවේදී අවදානම් කළමනාකරණ නීති සකස් කර ඔබේ වෙළඳ සැල සැලැස්ම දිගු කාලීනව ගෙවනු ඇත. මෙය සැබැවින්ම මූල්යමය අනාගතයක් හා පරිපූර්ණ ජීවන රටාවක් කරා යන මාර්ගයයි.
ස්ථිරසාර ලාභදායී වෙළඳ ගිණුමක් ඔබේ මූල්ය අනාගතය හා ඔබේ ජීවිතය පරිවර්තනය කළ හැකිය. කොටස් වෙලඳාමට සූදානම් වීම සඳහා වැඩ කරන්න. - මම ඔබට සහතිකයක් නොලැබෙනු ඇත.
ඇඩ්රියන් රීඩ් යනු ට්රේඩ් පද්ධති ජීවිතයේ නිර්මාතෘවරයෙකි. ඔබට ට්විටර් @TradingSysLife හි ඔහුව අනුගමනය කළ හැකිය.